杜集区机关事务管理中心2022年度部门决算

 

杜集区机关事务管理中心2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区机关事务管理中心2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区机关事务管理中心2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区机关事务管理中心2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区机关事务管理中心2022年度部门决算情况

 

一、部门职责

杜集区机关服务管理中心成立于1994年，为区政府直属事业单位，编制8人，主要职责为：

1、 根据有关政策和规定，研究制订区直机关后勤服务管理工作的具体办法和规定，并监督实施；

2、 负责区直机关大院内的公共设施和办公、服务用房等基础设施的维修、改造和产权管理工作；

3、 负责区直机关大院的卫生保洁、绿化、亮化、硬化、美化、供水、供电、供暖、供开水和治安保卫等保障工作；

4、 负责区机关食堂和礼堂的管理工作；

5、 负责区四大班子机关工勤人员的集中统一管理工作；

6、 负责区委、区政府对外公务接待后勤工作；

7、 负责后勤工作人员的教育和管理，组织理论和专业技能学习，不断提高其综合素质，从而提高服务质量和水平。

8、 承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区机关事务管理中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计1500.35万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1500.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加209.44万元，增长14%，主要原因：一是人员经费增加；二是维修项目增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计1286.74万元，其中：财政拨款收入1286.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计1286.74万元，其中：基本支出202.39万元，占15.73%；项目支出1084.35万元，占84.27%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计1500.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1500.35万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加209.44万元，增长14%，主要原因：一是人员经费增加；二是维修项目增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1286.74万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.56万元，增长16.99%，主要原因：一是人员增加；二是维修项目增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1286.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1233.4万元，占95.85%;社会保障和就业（类）支出11.65万元，占0.91%；住房保障（类）支出12.81万元，占0.99%；卫生健康（类）支出4.6万元，占0.36%，城乡社区支出（类）支出24.27万元，占1.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.5万元，支出决算为1286.74万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是增加项目。其中:基本支出202.39万元，占15.73%；项目支出1084.35万元，占84.27%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.3万元，支出决算为80.85万元，完成年初预算的205.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1055.4万元，支出决算为1152.56万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控增加项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整上升。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整上升。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的187.39%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整上升。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的124.58%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的134.67%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

（9）城乡社区（类） 城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

（10）城乡社区（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的130.71%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出202.39万元，其中：人员经费195.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费7.3万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

机关事务管理中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：

机关事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区机关事务管理中心机关运行经费支出7.3万元，比2021年减少1.51万元，下降20.68%，主要原因是节约成本。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区机关事务管理中心政府采购支出总额124.62万元，其中：政府采购货物支出68.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.77万元。授予中小企业合同金额68.84万元，占政府采购支出总额的55.24%，其中：授予小微企业合同金额68.84万元，占政府采购支出总额的55.24%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区机关事务管理中心共有车辆42辆，其中：机要通信用车24辆、其他用车18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1149.84万元。从评价情况看，项目绩效完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。总体来看，预算编制合规，预算调整率、支付进度、资金结余、“三公经费”控制率较高。组织对“区大院日常工作经费”、“平台日常运转经费”等14个项目开展了部门评价，共涉及资金1149.84万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对“机关事务管理中心”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1149.84万元。从评价情况看，预算编制合规，预算调整率、支付进度、资金结余、“三公经费”控制率较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“水电费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为83万元，执行数为80.8万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：一是保障大院水费；二是保障大院正常用电。发现的主要问题及原因：一是电费编制预算费用不足；二是水费没有充分利用。下一步改进措施：一是核算用能，准确预算数，空气用电能耗；二是调整数量。

水电费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事务管理中心绩效自评项目清单.doc
1.区大院日常工作经费.docx
2.平台日常运转经费.docx
3.水电费.docx

4.平台聘用人员支出.docx
5.物业外包费.docx
6.伙食补贴.docx
7.食堂用工工资补助.docx
8.公务用车购置经费.docx
9.公务用车、房屋租赁费.docx
10.大院外下水道清淤.docx
11.茶水房用炉更新.docx
12.文明创建、垃圾分类经费.docx
13.区政府室外线路改造.docx
14.LED显示屏安装项目.docx
项目支出绩效评价报告.doc