淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度决算说明

淮北市杜集区袁庄实验学校

2023年度决算说明

2024年9月

2023年部门决算公开目录

第一部分 淮北市杜集区袁庄实验学校2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市杜集区袁庄实验学校2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度部门决算情况

一、部门职责

二、（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
    （二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
    （三）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
    （四）、管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度部门决算仅本级决算，无其他下属单位决算。

三、淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计20,98.6万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计20,98.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加216.67万元，增长11.51%，主要原因：人员工资正常增资。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计2096.4万元，其中：财政拨款收入2089.02万元，占99.65%；事业收入7.38万元，占0.35%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计2095.63万元，其中：基本支出1883.24万元，占89.87%；项目支出212.39万元，占10.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2089.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2089.02万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加216.33万元，增长11.55%，主要原因：人员工资正常增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2089.02万元，占本年支出的99.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.33万元，增长12.03%。主要原因是人员工资正常增资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2089.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1634.35万元，占78.23%；社会保障和就业（类）支出128.62万元，占6.16%；住房保障（类）支出261.70万元，占12.53%；卫生健康（类）支出64.35万元，占3.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2053.95万元，支出决算为2089.02万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是、学校城乡义务教育补助经费2023年在教育局本部预算；二是：加大维修设备投入。

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2023学前生均公用经费在教育局本部预算。

（2）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1356.78万元，支出决算为1539.26万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加。

（3）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是义保经费未纳入本级预算，在教育局统一预算。

（4）教育（类）教育附加安排（款）其他教育附加（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教育项目投入。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为200.20万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的60.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求调整功能科目。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为100.10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求调整功能科目。

（7）社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.11万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于预算数的主要原因教师退休减员。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80.16万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的80.28%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休减员。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求调整功能科目。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为197.64万元，支出决算为261.70万元，完成年初预算的132.41%，决算数大于预算数的主要原因一是住房公积金补助增加；二是提租补贴项纳入住房公积金项。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为82.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴项纳入住房公积金项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1883.24万元，其中：人员经费1864.16万元，主要包括:基本工资547.85万元、奖金49.99万元、绩效工资630.07万元、机关事业单位基本养老保险费121.58万元、职业年金缴费96.50万元、职工基本医疗保险缴费64.35万元、公务员医疗补助缴费24.83万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金261.70万元、对个人和家庭的补助60.25万元、奖励金2.10万元、公用经费19.08万元，主要包括：工会经费19.08万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市杜集区袁庄实验学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2023年度，淮北市杜集区袁庄实验学校政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，淮北市杜集区袁庄实验学校共有车辆0辆。
    4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淮北市杜集区袁庄实验学校未组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评.

淮北市杜集区袁庄实验学校未组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评.

淮北市杜集区袁庄实验学校未在2023年度部门决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。