淮北市杜集区袁庄实验学校2022年度部门决算说明

2022年部门决算公开目录

第一部分 淮北市杜集区袁庄实验学校2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市杜集区袁庄实验学校2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市杜集区袁庄实验学校2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

淮北市杜集区袁庄实验学校2022年度部门决算情况

一、部门职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市杜集区袁庄实验学校2022年度部门决算仅本级决算，无其他下属单位决算。

三、淮北市杜集区袁庄实验学校2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计1881.93万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1881.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少6013.35万元，减少76.16%，主要原因：2021年决算段园中心学校下属各校合并由袁庄实验学校填写，2022年拆分由各校分别填写。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计1873.48万元，其中：财政拨款收入1865.13万元，占99.55%；事业收入8.35万元，占0.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计1879.73万元，其中：基本支出1685.31万元，占89.66%；项目支出194.42万元，占10.34%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1872.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1872.69万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5804.46万元，减少75.61%，主要原因：2021年决算段园中心学校下属各校合并由袁庄实验学校填写，2022年决算拆分由各校分别填写。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1872.69万元，占本年支出的99.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5784.85万元，减少75.54%。2021年决算段园中心学校下属各校合并由袁庄实验学校填写，2022年决算拆分由各校分别填写。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1872.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1424万元，占76.04%；社会保障和就业（类）支出76.28万元，占4.07%；住房保障（类）支出302.12万元，占16.14%；卫生健康（类）支出70.29万元，占3.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1510.49万元，支出决算为1872.69万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因:一是教师工资政策性调整及五险一金相应提高；二是城乡义务教育经费在教育局统一支付。其中:基本支出1678.28万元，占89.62%；项目支出194.42万元，占10.38%。具体情况如下：

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育投入增加。

（2）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1075.54万元，支出决算为1237.15万元，完成年初预算的115.02%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加。

（3）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.52万元，决算数大于预算数的主要原因是义保经费未纳入本级预算，在教育局统一预算。

（4）教育（类）教育附加安排（款）其他教育附加（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教育项目投入。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.96万元，支出决算为70.90万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因教师工资调整。

（6）社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.52万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的71.68%，决算数小于预算数的主要原因教师退休减员。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.46万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的95.68%，决算数大于预算数的主要原因是教师人员变动。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为154.91万元，支出决算为231.34万元，完成年初预算的149.34%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补助增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为64.55万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补助增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1678.28万元，其中：人员经费1657.64万元，主要包括:基本工资545.41万元、津贴补贴70.79万元、绩效工资492.15万元、机关事业单位基本养老保险费121.31万元、职业年金缴费90.34万元、职工基本医疗保险缴费70.29万元、公务员医疗补助缴费21.86万元、其他社会保障缴费5.39万元、住房公积金231.34万元、医疗费8.00万元.其他工资福利支出0.77万元；公用经费20.64万元，主要包括：工会经费17.49万元、福利费3.15万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市杜集区袁庄实验学校2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市杜集区袁庄实验学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。2022年度，淮北市杜集区袁庄实验学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元。

2、政府采购支出情况。

2022年度，淮北市杜集区袁庄实验学校政府采购支出总额87.69万元，其中：政府采购货物支出87.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额87.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.69万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，淮北市杜集区袁庄实验学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淮北市杜集区袁庄实验学校未组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评.

淮北市杜集区袁庄实验学校未组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评.

淮北市杜集区袁庄实验学校未在2022年度部门决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。