杜集区机关事务管理中心2023年决算公开情况说明

杜集区机关事务管理中心2023年度部门决算

2024年9月

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区机关事务管理中心2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区机关事务管理中心2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区机关事务管理中心2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杜集区机关事务管理中心2023年度部门决算情况

一、部门职责

杜集区机关服务管理中心成立于1994年，为区政府直属事业单位，编制6人，主要职责为：

1、 根据有关政策和规定，研究制订区直机关后勤服务管理工作的具体办法和规定，并监督实施；

2、 负责区直机关大院内的公共设施和办公、服务用房等基础设施的维修、改造和产权管理工作；

3、 负责区直机关大院的卫生保洁、绿化、亮化、硬化、美化、供水、供电、供暖、供开水和治安保卫等保障工作；

4、 负责区机关食堂和礼堂的管理工作；

5、 负责区四大班子机关工勤人员的集中统一管理工作；

6、 负责区委、区政府对外公务接待后勤工作；

7、 负责后勤工作人员的教育和管理，组织理论和专业技能学习，不断提高其综合素质，从而提高服务质量和水平。

8、 承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区机关事务管理中心2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区机关事务管理中心2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计2019.83万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2019.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加519.48万元，增长34.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是维修项目增多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计1806.22万元，其中：财政拨款收入1806.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计1806.22万元，其中：基本支出713.98万元，占39.53%；项目支出1092.24万元，占60.47%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2019.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2019.83万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加519.48万元，增长34.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是维修项目增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1806.22万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.48万元，增长40.37%。主要原因一是人员经费增加；二是维修项目增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1806.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1513.91万元，占83.82%;社会保障和就业（类）支出11.8万元，占0.65%；卫生健康（类）支出96.04万元，占5.32%；住房保障（类）支出8.89万元，占0.49%；城乡社区（类）支出175.58万元，占9.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1402.59万元，支出决算为1806.22万元，完成年初预算的1.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是增加疫情保障费用。其中:基本支出713.98万元，占39.53%；项目支出1092.24万元，占60.47%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.93万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的1.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为936.15万元，支出决算为607.93万元，完成年初预算的64.94%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，降低支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的51.77%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的1.57%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（5）会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动，人员调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的67.33%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动，人员调整。

（8）城乡社区（类） 城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为357.25万元，支出决算为175.58万元，完成年初预算的49.18%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出713.98万元，其中：人员经费707.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费6.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区机关事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区机关事务管理中心机关运行经费支出6.9万元，比2022年减少0.4万元，下降5.4%，主要原因是编制下降。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区机关事务管理中心政府采购支出总额201.64万元，其中：政府采购货物支出201.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额201.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.64万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区机关事务管理中心共有车辆38辆，其中：机要通信用车28辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
    4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1143.97万元。从评价情况看，项目绩效完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合规，预算调整率、支付进度、资金结余、“三公经费”控制率极高。

组织对“区大院日常工作经费”、“平台日常运转经费”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金1143.97万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效完成较好，达到预期目标。

组织对“区大院日常工作经费”、“平台日常运转经费”等12个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1143.97万元。从评价情况看，预算编制合规，预算调整率、支付进度、资金结余、“三公经费”控制率极高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“水电费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为72.43万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是保障大院水费；二是保障大院正常用电。发现的主要问题及原因：一是电费编制预算费用不足；二是水费没有充分利用。下一步改进措施：一是核算用能，准确预算数，空气用电能耗；二是调整数量。

水电费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

（4）《2023年度XX项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。