杜集区段园镇卫生院2023年度部门决算情况说明

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区段园镇卫生院2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区段园镇卫生院2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区段园镇卫生院2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告

杜集区段园镇卫生院2023年度部门决算情况

一、部门职责

杜集区段园镇卫生院的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区市级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理和技术指导等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区段园镇卫生院2023年度部门决算仅包括本单位决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区段园镇卫生院2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计1777.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1777.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少42.10万元，下降2.31%，主要原因是本年公卫结转和结余支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计1583.06万元，其中：财政拨款收入1152.94万元，占72.83%；事业收入420.01万元，占26.53%；其他收入10.10万元，占0.64%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计1683.55万元，其中：基本支出1297.22万元，占77.05%；项目支出383.33万元，占22.95%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1331.20万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1331.20万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加81.14万元，增长6.49%，主要原因：一是人员经费增加；二是基本公卫项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1236.79万元，占本年支出的92.91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.99万元，增长15.39%。主要原因一是人员经费增加；二是基本公卫项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1236.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出131.90万元，占10.66%；卫生健康（210类）支出1003.43万元，占81.13%；住房保障（221类）支出101.43万元，占8.20%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.61万元，支出决算为1236.79万元，完成年初预算的120.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金支出增加；二是上级拨入项目支出经费增加。其中:基本支出850.46万元，占68.76%；项目支出386.33万元，占31.24%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）事业单位离退休（2080502项）。年初预算为85.80万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的60.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员津补贴发放标准调整。

（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项）。年初预算为92.00万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的56.84%，决算数小于预算数的主要原因是一是本年度少发上半年奖励性绩效；二是本单位新增在职转退休人员。

（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金缴费（2080506项）。年初预算为46.00万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的54.48%，决算数小于预算数的主要原因是一是本年度少发上半年奖励性绩效；二是本单位新增在职转退休人员。

（4）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（20899款）其他社会保障和就业（2089999项）。年初预算为4.15万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的66.75%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是本年度少发上半年奖励性绩效；二是本单位新增在职转退休人员。

（5）卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务（2100199项）。年初预算为0万元，支出决算为73.39万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是上级拨入辖区内村卫生室保险等费用以及本年度年初结转资金使用支出。

（6）卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）。年初预算为620.39万元，支出决算为568.36万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度上半年奖励性绩效未发放。

（7）卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）。年初预算为0万元，支出决算为281.38万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

（8）卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生（2100409项）。年初预算为0万元，支出决算为18.26万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入重大公共卫生经费支出。

（9）卫生健康（210类）公共卫生（21004款）其他公共卫生（2100499项）。年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入其他公共卫生经费支出。

（10）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算为34.69万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算为17.05万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的80.18%，决算数小于预算数的主要原因是一是本年度少发上半年奖励性绩效；二是本单位新增在职转退休人员。

（12）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为85.68万元，支出决算为101.46万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整公积金基数。

（13）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）。年初预算为36.85万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年未支出购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出850.46万元，其中：人员经费835.60万元，主要包括:基本工资245.64万元、奖金17.10万元、绩效工资286.70万元、机关事业单位基本养老保险费52.29万元、职业年金缴费25.06万元、职工基本医疗保险缴费34.70万元、公务员医疗补助缴费12.40万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金101.46万元、医疗费2.70万元、退休费44.57万元、生活补助4.09万元、医疗费补助1.28万元、代缴社会保险费0.37万元、其他对个人和家庭的补助4.47万元；公用经费14.86万元，主要包括：工会经费10.56万元、其他商品服务支出4.30万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

段园镇卫生院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

段园镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

（九）其他重要事项情况说明

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区段园镇卫生院政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区段园镇卫生院共有车辆7辆，其中：应急保障用车5辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，基本公共服务项目，涉及财政资金386.33万元，占财政项目预算总额的100%。项目达到预期目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益、社会效益，具体是2023年度淮北市杜集区段园镇卫生院整体运转有序正常，人员支出达到保障，项目支出合理合规，充分发挥卫生院职能，财政收入指标达到预期，卫生院系统稳定和谐，经济有序进行，各项经费保障有效实施。但也存在部分项目支出不及时、绩效指标未完善等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

淮北市杜集区段园镇卫生院在2023年度部门决算中公开“基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为386.33万元。主要产出和效果：通过项目实施，杜集区段园镇卫生院按照资金使用要求使用，按时完成项目指标，项目资金使用符合专款专用的规定、合理使用并列支。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 杜集区段园镇卫生院2023年部门决算公开报表

附件:2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告.zip