杜集区淮北市张庄医院2023年度部门决算情况说明

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区淮北市张庄医院2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区淮北市张庄医院2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区淮北市张庄医院2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

杜集区淮北市张庄医院2023年度部门决算情况

一、部门职责

（一）我单位负责所在辖区的医疗卫生工作。

（二）为社区成员提供公共卫生和基本医疗服务。

（三）对所辖卫生室、民生医院和社区服务站进行监督和指导工作。

（四）担负着医疗防疫、保健的重要任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区淮北市张庄医院2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区淮北市张庄医院2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计2142.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2142.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加255.63万元，增长13.55%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计2117.31万元，其中：财政拨款收入1222.79万元，占57.75%；事业收入885.91万元，占41.84%；经营收入0万元，占%；其他收入8.61万元，占0.41%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计2088.18万元，其中：基本支出1706.88万元，占81.74%；项目支出381.30万元，占18.26%；经营支出0万元，占%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计1247.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1247.67万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.95万元，增长2.63%，主要原因：一是财政拨款收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1222.79万元，占本年支出的57.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.95万元，增长2.68%。主要原因是财政拨款事业单位离退休支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1222.79万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出199.01万元，占16.28%；卫生健康支出（类）支出942.29万元，占77.06%；住房保障（类）支出81.49万元，占6.66%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为909.44万元，支出决算为1222.79万元，完成年初预算的134.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级拨入基本公共卫生服务经费；二是财政预算调整。其中:基本支出841.49万元，占68.82%；项目支出381.30万元，占31.18%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）。年初预算为144万元，支出决算为82.90万元，完成年初预算的57.57%，决算数小于预算数的主要原因是2023年1-5月退休人员的津补贴没发。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为74.95万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数对比无变化。

（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为37.47万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数对比无变化。

（4）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数对比无变化。

（5）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整增加了村室运营经费。

（6）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）。年初预算为501.90万元，支出决算为523.23万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算增加了医疗服务与保障能力提升补助资金。

（7）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）。年初预算为0万元，支出决算为347.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了基本公共卫生服务经费预算。

（8）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）。年初预算为0万元，支出决算为28.35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了职业病经费和公共卫生服务项目上解资金预算。

（9）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）其他公共卫生服务（2100499项）。年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了村室基本药物补助和村卫生室医疗风险配套经费预算。

（10）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数对比无变化。

（11）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算为19.28万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的49.07%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统生成的是全额指标，财政下达的是差额指标。

（12）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为71.76万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于预算数的主要原因是职工公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度财政拨款基本支出841.49万元，其中：人员经费815.02万元，主要包括:基本工资222.00万元、奖金15.26万元、绩效工资256.43万元、机关事业单位基本养老保险费74.95万元、职业年金缴费37.47万元、职工基本医疗保险缴费26.50万元、公务员医疗补助缴费9.46万元、其他社会保障缴费3.70万元、住房公积金81.48万元、医疗费2.17万元、其他工资福利支出2.58万元、退休费82.90万元、代缴社会保险费0.12万元；公用经费26.47万元，主要包括：办公费0.04万元、电费0.20万元、邮电费1.44万元、维修（护）费5.00万元、工会经费19.79万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明       淮北市张庄医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明         淮北市张庄医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区淮北市张庄医院政府采购支出总额20.60万元，其中：政府采购货物支出20.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区淮北市张庄医院共有车辆3辆，其中：，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金347.85万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益、社会效益，具体是2023年度淮北市张庄医院整体运转有序正常，人员支出达到保障，项目支出合理合规，充分发挥医院职能，财政收入指标达到预期，医院系统稳定和谐，经济有序进行，各项经费保障有效实施。但也存在部分项目不及时、绩效指标未完善等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我院在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为347.85万元。项目绩效目标完成情况：医院按照资金使用要求使用，项目资金使用符合专款专用的规定，合理使用并列支。所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度基本公共卫生项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。《2023年度基本公共卫生项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度基本公共卫生项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 杜集区淮北市张庄医院2023年部门决算公开报表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告.zip