杜集区财政局2023年工作情况

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

财政收入：2023年，一般公共预算收入完成67710万元，同比增收4553万元，增长7.2%。完成全年目标任务。

财政支出：2023年，全区财政总支出184035万元，同比减支1551万元，下降0.8%。总支出中：区本级支出166331万元，同比减支1322万元，下降0.8%，支出下降的主要原因是不可比因素，去年同期市建投公司棚改项目服务费较多；“三公”经费支出501.8万元，同比下降6%。其中：因公出国（境）费7.1万元；公务接待费194.8万元，下降7.4%；公务用车运行维护费238万元，下降6.2%；公务用车购置费61.9万元，下降11.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，地方政府专项债务转贷收入216284万元，上级补助3226万元，调入资金7830万元，上年结余212万元，合计227552万元。政府性基金支出171818万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出161900万元，国有土地使用权出让收入安排支出1608万元，彩票公益金安排支出480万元，专项债务付息支出7651万元，专项债务发行费用支出179万元。专项债务还本支出54384万元，其中：国有土地使用权出让金债务还本支出6134万元，棚户区改造专项债务还本支出48250万元。调出资金48万元，合计支出226250万元。收支相抵，结余1302万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，国有资本经营预算收入2000万元，上级补助218万元，收入合计2218万元。国有资本经营预算支出182万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。调出资金2036万元，合计2218万元，收支相抵，无结余。

（四）政府性债务情况

2023年省定我区政府性债务限额为414759万元。截至2023年11月底，我区债务系统内政府债务实际余额为413675.59万元。其中：一般债券75691.59万元，主要用于公租房、开发区基础设施建设等项目；专项债券337984万元，主要用于开发区基础设施建设、乡村振兴、群众喝上引调水项目等。债务控制在省定限额以内，风险总体可控。

2023年积极争取专项债额度，共发行7批专项债161900万元。当年到期债务本金72783.59万元，通过再融资债券置换偿还72500万元，通过财政资金偿还283.59万元；利用预算资金偿还到期利息10440.81万元。其中：一般债券利息2790.29万元，专项债券利息7650.52万元。实现应偿尽偿。

从2023年全区预算执行情况来看，财政收入方面，主体及新兴税源不足，税收收入增长乏力。财政支出方面，坚决落实党政机关过紧日子精神，切实压减一般性支出，统筹用于民生保障和经济发展，财政预算执行紧而有序，财政运行总体平稳。

二、财政重点工作情况

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，严格贯彻中央及省市经济工作会议精神，始终坚持稳中求进工作基调，加力提效实施积极的财政政策，围绕全年财政收入目标，扎实组织税收收入，大力优化支出结构，着力提高资金使用效益，切实增强全区重大项目及重点民生保障力度，主动作为，砥砺奋进，为全区经济发展贡献了积极的财政力量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

（一）涵养财源，力促财政收入实现增长。强化财政收入征管，建立收入调度机制。多渠道挖掘增收潜力，不断招引挖掘新增税源，悉心培植巩固税源，推动财政收入实现稳步增长，为全区经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。全年一般公共预算收入完成67710万元，同比增长7.2%，完成年度目标任务。

（二）精打细算，推动财政保障能力提高。落实党政机关过紧日子，持续调整和优化财政支出结构，兜牢兜实基层“三保”底线。2023年全区财政支出184035万元，同比下降0.8%；其中“三保”支出80672万元。强化项目与资金精准对接，推动教育、农业、城乡基础设施等项目顺利实施，2023年，全区支出教育方面资金46893万元、农林水资金21125万元、城乡社区资金39877万元等。

（三）尽力而为，保障百姓福祉稳步改善。优先保障民生支出，2023年民生支出164385万元，同比下降2.5%，占比89.3%。始终把乡村振兴作为财政优先保障领域，其中农业方面全年支出21125万元，同比增长8.1%。2023年，全区通过惠农补贴“一卡通”平台发放各类资金7732.3万元，惠及农户3.65万户。引导地方金融机构扩大涉农领域信贷投放，全区涉农贷款余额18.45亿元，同比增长26.3%。持续深化党建引领信用村建设，截至12月末共授信14199户，授信金额9亿元。创建双楼定制家居、官庄富硒水稻、学田梨等信用村产业发展基地13个，因地制宜发展新型农业经营主体65个；选派35名金融村官入村，提供技术指导和金融扶持。

（四）坚持创新，促进财政管理效能提升。全面实施预算管理一体化工作，持续深化推进零基预算改革。完善财政资金直达机制，全年我区共收到直达资金23823万元，及时拨付下达。修订完善预算绩效管理制度，2023年组织2022年515个项目开展绩效自评，涉及金额10.8亿元，提升资金绩效管理水平。认真履行财会监督主责，强化对预算单位的监督指导。先后开展了财经秩序专项整治行动、“三公”经费及财务管理督查以及会计和评估监督检查等，维护了全区财经纪律。

（五）协同发力，激发地方经济发展活力。全年累计为企业拨付各类奖补资金3499万元，其中通过“免申即享”平台为企业兑现资金402.5万元。畅通银企合作渠道，成立助企便民融资服务专班，开展“五进”活动，走访市场主体12042个。加大对实体经济、民营企业信贷投放力度，12月底全区各项贷款余额82.68亿元，政府性融资担保公司在保余额6.09亿元，新型政银担业务新增5.78亿元。持续推广“人才贷”“园区贷”“商会贷”“科技贷”等业务，累计发放6630万元信用贷款。积极推进企业上市挂牌工作，修订完善《杜集区促进企业上市（挂牌）及直接融资若干政策》，今年完成1家企业上市辅导备案，1家企业股改和4家企业四板挂牌。2023年新增专项债券16.19亿元，分别用于杜集经济开发区装备制造产业园、科创产业园、乡村振兴、段园新型功能区高质量发展、群众喝上引调水等项目，助力全区经济高质量发展。

（六）高效规范，保障国资国企科学运行。加强行政事业单位资产管理，提高国有资产使用效率。截至2023年底月底，全区行政事业性国有资产总额25.94亿元。推进盘活低效闲置资产，推行公物仓管理模式，依托预算一体化平台，盘活闲置资产10235件，价值3266.81万元，实现全区闲置资产共享共用。加大对国有企业的监管力度，截至9月底，淮北市东昱建投集团总资产202.5亿元（含淮北市天汇建投公司数据），净资产125.03亿元，前三季度实现主营业务收入8.22亿元，净利润0.73亿元。切实加强项目建设，2023年东昱建投集团承担建设项目32个，完成投资10.59亿元。积极布局实体经济，投入11.17亿元建设标准化厂房28.17万平方米，为福诺尔新材料、伊特纳能源、三谦板材等招商引资企业提供了落地条件。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到当前严峻形势，财政运行中仍然面临不少困难和问题，2023年财政运行呈现紧平衡状态：水泥行业税收断崖式下降，造成我区税收增长乏力，税收质量明显下降；刚性支出增加，政府债务还本付息任务繁重，基层“三保”压力加大等等。对于这些问题和困难，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极有力措施，努力加以解决。