关于杜集区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告（书面）

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告杜集区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央及省、市、区委决策部署，认真履行区人大及其常委会决议，组织实施好积极的财政政策，政策发力适当靠前，统筹配置财政资金，进一步优化支出结构，落实“过紧日子”要求，提高财政资金绩效，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐、防风险，保持经济运行在合理区间。

（一）一般公共预算执行情况

财政收入：1-11月份，一般公共预算收入完成59784万元，按自然口径增长7.6%，扣除留抵退税因素增长10.4%。全年预计地方财政收入完成63000万元，扣除增值税留底退税因素，预计增长10%。（见附表一）

财政支出：1-11月份，全区财政总支出169777万元，同比增支11579万元，增长7.3%。预计全年支出185000万元，与上年相比基本持平。总支出中：区本级支出152610万元，同比增支19067万元，增长14.3%，支出增长的主要原因是民生、服务保障、城乡基础设施建设等投入增加（区本级各主要支出项目见附表二）；民生支出154980万元，占总支出比重为91.3%；“三公经费”支出534.1万元，同比下降3.2%。其中：公务接待费210.4万元，下降0.7%；公务用车运行维护费253.7万元，增长15.1%，主要原因是车辆燃油费用增加；公务用车购置费70万元，下降41.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月，政府性基金无收入，地方政府专项债务转贷收入59300万元，上级补助654万元，上年结余491万元，合计60445万元。政府性基金支出60010万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出59300万元、彩票公益金安排支出598万元，抗疫特别国债安排支出112万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-11月份，国有资本经营预算收入1000万元，上级补助226万元，上年结余267万元，合计1493万元。国有资本经营支出184万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）政府性债务情况

2022年省定我区政府性债务限额为254359万元。截至2022年底，我区债务系统内政府债务实际余额为251059.2万元。其中：一般债券74975.2万元，主要用于公租房、开发区基础建设等项目；专项债券176084万元，主要用于开发区基础设施建设、乡村振兴、医疗能力提升等。债务控制在省定限额以内，风险总体可控。

2022年积极争取专项债额度，共发行3批专项债59300万元。同时积极筹措资金，当年到期债务本金2455万元，通过再融资债券置换偿还2200万元、通过财政资金偿还255万元；利用预算资金偿还到期利息8074.4万元。其中一般债券利息2812.3万元，专项债券利息5262.1万元，实现应偿尽偿。

从全区预算执行情况来看，财政收入方面，税收收入降幅较大，非税收入增长乏力，后续来源不足。财政支出方面，立足“六稳、六保”，进一步压减一般性支出，统筹用于疫情防控、民生保障和经济发展，财政预算执行紧而有序，财政运行总体平稳。

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年。财政部门始终坚持开源节流，不断增强财政资源统筹能力，实施积极财政政策，支持扩大有效投资，全面落实减税降费政策，加大助企纾困力度，推动市场主体活力不断释放，为全区经济发展贡献了力量。

一是财政综合实力稳步提升。财政收支增速保持在合理区间，护航全区经济稳定发展。财政收入应收尽收。1-11月份地方财政收入完成59784万元，扣除留抵退税因素增长10.4%。重点领域保障有力。1-11月份全区财政支出169777万元，同比增长7.3%。优化支出结构，重点保障教育、医疗、科技、农业等民生领域资金需求。其中民生支出154980万元，占比91.3%，人民福祉不断增进。“过紧日子”落在实处。从严控制“三公”经费，严把预算支出关口，对非重点、非刚性支出应压尽压，严格预算约束，严控预算追加。1-11月份“三公”经费支出534.1万元，同比下降3.2%。

二是零基预算改革顺利推行。全面推进零基预算改革，围绕“破基数、促统筹、保重点、提绩效”，打破支出固化格局，构建该保尽省、讲求绩效的资金安排机制。结合杜集区级财力情况，统筹确定预算控制数及政府年度重点保障事项清单控制数，印发《关于全面实施零基预算改革做好杜集区部门2023-2025年支出规划及2023年预算编制工作的通知》，对预算编制流程进行结构性重塑，零基预算改革在全区范围内推开。通过提前谋划、集体研究、科学决策，切实把预算编细编实，有效增强区委、区政府决策部署保障能力，推动经济社会高质量发展，为加快杜集发展提供财力支撑。

三是支持市场主体纾困发展。减负政策落到实处。1-11月份，累计为企业落实减免税收4167.3万元；推进大规模增值税留抵退税政策，累计落实32761.8万元；延长申报纳税期限，累计缓税缓费11449.2万元。营商环境持续优化。投入38000万元支持开发区标准化厂房、道路、供电及排水管网建设，为企业入驻营造良好环境。全区前三季度政府采购面对中小企业采购1316万元，严格按营商环境规定及时支付；并为中小企业在2023年预算编制中预留采购份额。对承租我区国有企业经营性用房及产权为行政事业单位房产的中小微企业和个体工商户免收房屋租金401万元。金融助企不断发力。截至11月底，全区中小微企业贷款余额378510万元，较年初增长58%；296家企业通过淮北市综合金融服务平台线上申请，获得授信金额为184900万元；辖区内政府性融资担保公司在保企业117户，在保余额40235万元；小贷公司累计为221户（次）企业贷款82306万元。

四是有效发挥专项债券功能。今年我区共发行59300万元专项债券，用于装备制造产业园、人民医院南院区、乡村振兴、科创产业园等7个项目，有力有效发挥专项债券支持基础设施建设功能。我区规范政府性债务管理，坚持在债务限额内，通过规范发行政府债券来举借债务，确保不产生新的隐性债务。通过债务监测平台加强债务监测，严格控制债务规模和防范债务风险，确保债务风险总体可控。

五是财政金融政策充足发力。畅通银企合作渠道，定期召开银企对接会，提升企业信贷获得感。成立助企便民融资服务专班，组织开展“五进”活动，目前已走访1326家企业，召开13场政银企担对接会，辖区内政府性融资担保公司累计为中小微企业担保贷款34845万元。创新推广“人才贷”、“园区贷”、“科技贷”等新型贷款业务，10家企业累计获批贷款3868万元。加快推动企业上市，按照“一企一策”帮助企业理清上市思路，今年新增2家企业四板挂牌，累计57家企业四板挂牌；新增1家企业新三板挂牌。充分发挥支农质效，创新开展党建引领信用村建设，辖区内信用户（农业经营主体）存续授信11067户61185万元，在用信3569户、贷款余额32805万元。

六是人民生活品质不断提高。投入22044万元保障20项民生实事，投入3600万元用于10项暖民心行动；通过“一卡通”发放15类惠农补贴7138万元；全面推进乡村振兴，2022年足额安排衔接推进乡村振兴补助资金2278万元，用于大棚鲜食葡萄基地、双楼村标准化厂房等5个项目；新增30户新型农业经营主体，发放“劝耕贷”2592万元，为有资金需求的种养殖大户提供融资服务；投入397万元实施15个农村公益事业财政奖补项目，并有机融入美丽乡村建设、乡村振兴项目之中。一系列惠民政策落地见效，人民群众生活品质不断提高、幸福感逐步提升。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到当前财政运行中仍然面临不少困难和问题，受经济运行和疫情冲击等因素叠加影响，我区经济恢复基础尚不牢固，发展动力不足。2022年财政运行不容乐观：大规模减税降费力度加大，压缩了税收增长的空间；同时受经济增长放缓、新冠疫情等因素影响，辖区重点企业税收持续减收，企业生产经营对经济增长的支撑作用减弱，税收增长困难，财政收入质量亟待提高。落实“六稳”“六保”任务，支持稳岗就业、民生保障、助企纾困、乡村振兴等刚性支出加大，政府债务偿还也进入高峰期，财政收入难以满足支出增长需求，财政收支压力持续加大，收支矛盾加剧；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在；预算绩效评价结果反馈应用不够，与预算安排挂钩不够紧；金融、债务风险依然存在等。我们将高度重视这些问题，在以后的工作中积极努力加以解决。

二、2023年全区财政预算（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们要把握这个关键节点，增强机遇意识和忧患意识，科学把握发展规律，主动适应环境变化，有效化解各种矛盾，切实做好各项财政工作。按照区委、区政府总体部署，2023年财政工作的指导思想是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面领会党的二十大精神，坚决执行中央经济工作会议和全省财政工作会议精神，围绕区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，扎实做好财政收支管理、债务风险防范等各项工作，依法依规组织收入，科学合理编制收入预算，按照深入推进零基预算、预算绩效管理等改革要求，牢固树立“过紧日子” 思想，大力压减一般性支出，从严从紧安排支出预算，真抓实干提升财政治理效能，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）2023年全区财政预算（草案）

根据上述指导思想和全区经济发展预期，结合2022年财政收支完成情况，按照现行财政管理体制和《预算法》要求，本着量入为出、量财办事、收支平衡的原则，从严从紧安排各项支出预算。现将2023年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

公共财政收入预算：地方财政收入预期67500万元，增长7%。其中税收收入预期44000万元，非税收入预期23500万元。（见附表三）

一般公共财政支出预算：全区财政支出计划安排132800万元，同比增长15.5%。其中：区本级财政支出计划安排120750万元，上解支出2050万元，补助镇（街道）财政支出计划安排10000万元。（见附表三）

政府性基金预算：按照相关政策规定，我区财政不再列政府性基金收支预算。

国有资本经营预算：国有资本经营收入预期1422万元，支出预算1422万元。（见附表四）

区本级政府性债务计划：争取省政府代发行地方再融资置换债券资金18399.6万元，置换到期存量债务和到期债券。争取2023年到期新增专项债券54384万元。一般公共预算安排付息资金2790万元，政府性基金安排专项付息6280万元，偿还到期政府债券利息合计9070万元，确保应偿尽偿。

（二）2023年区本级财政支出预算（草案）

区本级财政支出预算120750万元，比上年增加17800万元，增长17.3%。其中基本支出安排80071万元，比上年增加16167万元，占比66.3%；项目支出安排40679万元，比上年增加1629万元，占比33.7%。按照全口径预算管理要求，全部纳入预算管理，受财力所限及支出刚性需求，预算编制中以“保重点、控一般、促统筹、提绩效”为导向，勤俭节约，精打细算，整体安排十分紧张。（主要财政支出项目预算安排情况见附表五、六）

为实现上述预期目标，重点做好以下工作：

一是努力保持经济合理运行，促进财政收入平稳增长。全力兜住“三保”底线，切实增强财税意识、征管意识，牢牢抓住财税工作关键点，严格落实财税目标管理责任制，按照任务定量化、责任明确化、完成时限具体化的要求，压紧压实责任，落实落细措施，提升财税管理水平，千方百计增加财税收入，为推动经济社会高质量发展提供有力资金支撑，确保财政平稳运行，努力完成全年任务。积极培育新税源，对水泥行业、煤炭行业和建筑行业等重点行业、重点企业及专项债资金项目实行重点管理，严格落实收入征管责任和税收跟踪制度。扎实做好项目建设资金拨付后税款的跟踪入库，切实增加税收收入。强化行政事业性收费、专项收入和罚没收入等非税收入的征收入库，确保应收尽收。

二是全面实施零基预算改革，切实提高财政资金效益。充分认识零基预算改革的重要意义，切实转变预算编制和执行理念，打破基数依赖和支出固化格局，坚持“ 先看项目再安排预算，资金跟着项目走”。继续压减“三公”经费及非急需非刚性支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制运行成本，建立节约型财政保障机制。在兜牢“三保”底线的基础上，突出支持重大政策、重点改革和重点项目实施。

三是强化预算绩效管理工作，不断优化财政资源配置。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，提升财政资金使用效益，确保财政资金用在“刀刃”上。实施项目全生命周期管理，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制，全面提升预算管理水平，硬化预算刚性约束。完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡，提高2023年预算绩效目标编制质量，确保高标准完成绩效目标编制，做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。

四是发挥财政金融联动作用，持续加大助企纾困力度。继续贯彻落实各项助企纾困、结构性和阶段性税费减免、以及对中小微企业、个体工商户等行业税费优惠政策，确保各项减税降费政策落实到位，支持市场主体和重点行业发展。持续支持市场主体纾困解难，降低企业经营成本，激发市场主体活力，不断优化落地招商企业的营商环境，在要素保障、金融支持方面加大扶持力度。畅通中小微企业、个体工商户融资渠道，加大小微贷款支持力度，加快推进“园区贷”、“科技贷”、“人才贷”等新型贷款业务，不断缓解企业融资难题。

五是严格规范政府债务管理，完善政府举债融资机制。加强债务系统监控，将所有政府债务纳入系统统一管理。科学统筹本级财力和专项债券，强化债券支出统计监管工作，落实落细主体责任，进一步加快推进项目实施建设和债券资金支出进度，助推重点项目尽早落地见效。妥善处置和化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解债务风险。积极谋划杜集区智能制造产业园、经开区都市产业园、乡村振兴建设二期等项目，充分发挥专项债支持地方建设的主力军作用。

六是扎实做好民生保障工作，坚决兜住底线补足短板。落实各项民生保障政策，保障弱势群体、困难群众基本生活，兜牢筑牢民生底线，充分发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用，集中更多资金向教育、医疗、社保、“三农”、乡村振兴等民生事业和公共服务领域投入，保持年度民生支出占财政总支出比重在80%以上。推进10项暖民心行动见效落地，办好人民群众关心的民生实事，持续保障改善民生，真正增强人民福祉，实现人民美好生活。

各位代表！2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻区委决策部署，自觉接受区人大依法监督，积极作为，砥砺奋发，努力完成全年各项财政改革发展目标任务，为杜集经济社会高质量发展提供强大财政保障！

附件：1. 报告相关表格

      2. 报告相关名词解释

附件1