【主动回应】淮北市1月库款综合分析

1月底，全市库款余额11.74亿元，库款保障水平约为0.31。其中：市本级库款余额4.68亿元，库款保障水平约为0.22；县区7.06亿元，库款保障水平约为0.41。1月份库款流入35.61亿元， 其中一般公共预算收入完成12.89亿元，政府性基金收入完成2.85亿元，国有资本经营预算收入1亿元，上级调拨等其他流入18.87亿元；库款流出38.36亿元，其中一般公共预算支出完成22.69亿元，政府性基金预算支出7.05亿元，调拨下级等其他流出8.62亿元。本期库款余额较上年末库款规模减少2.74亿元，主要是县区库款余额较上年末增加1.12亿元，市本级库款余额较上年末减少3.86亿元。财政对社保基金补助、政府重点投资项目等支出导致市本级库款余额下降。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。