杜集区国库支付中心2020年度部门决算情况

杜集区国库支付中心2020年度部门决算情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策,实施国库集中支付工作。

2、监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。办理财政直接支付零余额账户和授权支付账户的支付业务；负责监督管理各预算单位零余额账户及特设专户。

3、根据财政部门批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付的受理、支付和代理银行的清算工作。

4、负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。

5、负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区国库支付中心2020年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算，与预算一致。

纳入杜集区国库支付中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、杜集区国库支付中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明（根据公开01表填写）

2020年度收入总计161.7万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计161.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少59.13万元，下降26.78%，主要原因：一是2019年发放以往年度目标考核奖金；二是2019年按照我市统一安排支出淮北市县区国库电子化项目。

（二）收入决算情况说明（根据公开02表填写）

2020年度收入合计161.7万元，其中：财政拨款收入161.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明（根据公开03表填写）

2020年度支出合计161.7万元，其中：基本支出157.95万元，占97.68%；项目支出3.75万元，占2.32%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（根据公开04表填写）

2020年度财政拨款收入总计161.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计161.7万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少59.13万元，下降26.78%，主要原因：一是2019年发放以往年度目标考核奖金；二是2019年按照我市统一安排支出淮北市县区国库电子化项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出161.7万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.13万元，下降26.78%，主要原因：一是2019年发放以往年度目标考核奖金；二是2019年按照我市统一安排支出淮北市县区国库电子化项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出161.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.99万元，占87.81%;住房保障（类）支出19.7万元，占12.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.47万元，支出决算为161.7万元，完成年初预算的82.30%。决算数小于预算数的主要原因压缩一般业务工作经费。其中:基本支出157.95万元，占97.68%；项目支出3.75万元，占2.32%；。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.67万元，决算数大于预算数的主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的8.93%，决算数小于预算数的主要原因一是压缩一般业务工作经费；二是受疫情影响部分培训业务未开展。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）。年初预算为130.01万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.26万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于预算数的主要原因是包含购房补贴支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是已在住房公积金项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出157.95万元，其中：人员经费146.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

（六）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区国库支付中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

杜集区国库支付中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。（

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2020年度，杜集区国库支付中心政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杜集区国库支付中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，杜集区国库支付中心2020年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目，故未开展绩效自评。

本部门2020年预算项目支出未组织重点绩效评价，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。