杜集区2020年度政府决算公开

关于2020年区本级财政决算和2021年上半年财政预算执行情况的报告

（2021年7月28日）

区财政局局长 杨登俊

区人大常委会：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2020年度区本级财政决算和2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2020年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕区委重大决策部署和区十届人大五次会议确定的目标任务，稳中求进，奋力而为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

一、2020年财政决算和2021年上半年预算执行情况

（一）2020年全区财政决算情况

一般公共财政收支决算：全区财政总收入完成129192万元（其中税收收入118310万元，占比91.6%），同比增收6228万元，增长5.1%。地方财政收入实现52466万元（其中税收收入40763万元，占比77.7%，非税收入11703万元），完成预算（5亿元）的104.9％，同比增收5967万元，增长12.8%。我区地方财政收入加上上级一般性转移支付59486万元、市专项追加12387万元、调入资金50262万元、调入预算稳定调节基金1499万元、债务转贷收入3623万元，当年全区可用财力合计179723万元。2020年一般公共财政支出169786万元，同比减支17465万元，下降9.3％（减支的主要原因是2019年兑现一次性奖励资金，上级追加保障性安居工程资金、采煤沉陷区综合治理资金29668万元），上解上级支出3434万元，债务还本支出3623万元，安排预算稳定调节基金2466万元，支出合计179309万元，收支相抵，结余414万元。（附表一）

政府性基金决算：政府性基金收入5018万元，主要为园区工业用地土地出让金收入，同比减收5642万元，下降52.9％。上级补助收入18292万元，调入资金25万元，债务转贷收入13500万元，上年结余462万元，政府性基金财力合计37297万元。政府性基金支出36203万元，主要支出项目如下：国有土地使用权出让收入安排的支出13305万元；地方政府专项债务付息支出2196万元；城市基础设施配套费安排的支出3887万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13500万元；彩票公益金安排的支出714万元（其中：社会福利支出564万元、体育事业支出15万元、教育事业支出83万元、残疾人事业支出33万元、城乡医疗救助支出19万元）；抗疫特别国债安排的支出2601万元。政府性基金财力合计37297万元，当年支出36203万元，预算调出25万元，结余1069万元。（附表二）

国有资本经营决算：国有资本经营收入2765万元，上级补助收入101万元，上年结余588万元，财力合计3454万元。当年支出1353万元，预算调出资金2003万元，收支相抵，结余98万元。（附表三）

政府性债务情况：2020年新增专项债1.35亿元，通过再融资债券置换偿还到期债务本金3623.02万元，利用预算资金偿还到期利息4984.39万元。截至2020年底，我区债务系统内政府债务余额14.56亿元，全部为政府债券，在省定限额14.62亿元以内。其中：一般债券7.52亿元，主要用于公租房、开发区基础建设等项目；专项债券7.04亿元，主要用于棚户区改造、开发区基础设施建设、乡村振兴、医疗能力提升等。

区本级财政支出决算：经区十届人大五次会议批准，2020年区本级财政支出预算 8.5亿元。加上在预算执行中市追加、上年结转及调入资金，最后支出预算为148940万元。2020年区本级财政累计支出148526万元，同比减支19718万元，下降11.7％，收支相抵，年末结余414万元。（各主要支出项目见附表四）

（二）2021年上半年财政预算执行情况

经区十届人大七次会议批准，2021年，一般公共预算收入预期5.25亿元，增长5％，全区财政支出预算10.2亿元，增长7％，其中区本级财政支出预算9.031亿元；区本级政府性基金收入预期2亿元，支出2亿元。

一般公共预算执行情况：上半年地方财政收入完成35397万元，同比增长12.1%，完成年预算的67.4％，实现时间过半、任务过半。其中税收收入完成18875万元，占比53%，同比下降18.1%，入库非税收入16522万元。全区财政支出累计76149万元，为年预算的74.7％，同比增支13712万元，增长22%。其中民生领域支出6.1亿元，同比增支1亿元，增长20.4%，占全区公共财政预算支出的80%。区本级财政支出60995万元，为年预算的67.5％，同比增支10080万元，增长19.8%。补助镇办支出15154万元，同比增支3632万元，增长31.5%，主要是增拨段园镇姚楼北侧绿地项目征收补偿款3399万元。

政府性基金预算执行情况：上半年政府性基金收入15935万元（全部为土地出让金收入），完成年预算的79.7%，专项债务（转贷）收入19400万元，上级补助收入1415万元，上年结余1069万元，合计收入37819万元。政府性基金共支出34931万元，其中：用于国有土地使用权出让收入安排的支出13958万元（主要包括支持企业发展资金2746万元，开发区项目征地补偿2328万元，淮徐快速通道及绿地项目征地补偿4884万元，东昱建投代建公益性工程项目资金4000万元），用于社会福利的彩票公益金支出56万元，用于杜集经济开发区装备制造产业园项目资金15000万元，用于重点采煤沉陷区杜集区人民医院搬迁项目4400万元，用于地方政府专项债务付息支出254万元，抗疫特别国债安排的支出1263万元，包括援企稳岗就业补助资金416万元和小东湖建设资金847万元。

政府性债务情况：今年5月发行两笔专项债券1.94亿元，其中1.5亿元用于开发区装备制造产业园项目，0.44亿元用于区人民医院搬迁项目。偿还到期债券本金21424.36万元，其中置换债券偿还18924.36万元，财政资金偿还2500万元。截至2021年6月底，我区政府债务余额为16.25亿元，全部为政府债券，其中一般债券7.76亿元，专项债券8.49亿元，风险可控。

区本级财政预算执行情况：上半年区本级财政累计支出60995万元，为年预算的67.5%，同比增支10080万元，增长19.8%。增支的主要原因：一是不可比因素，年初补发2019年一次性奖励金5228万元；二是增加东兴公司公益性工程项目代建资金投入。（主要支出项目见附表五）

从2020年财政决算和2021年上半年财政预算执行情况来看，财政运行保持紧而有序态势，财政支出倾向“六稳、六保”，民生支出占比保持80％以上。

二、存在的主要问题

（一）经济发展动能不强。宏观经济发展形势复杂多变，国内外风险挑战明显上升，新的困难和问题将不断出现。我区实体经济内生动力不强，疫情冲击导致的各类衍生风险仍然不同程度存在，经济恢复基础还不牢固，总量不大、结构不优、抗风险能力不强问题依然存在。

（二）财政增收基础不牢。减税降费政策更大规模落地见效，税收减收明显。2020年全区税收减免约2.17亿元，今年将继续扩大，仅上半年我区地方财政税收收入较上年同期减收4172万元，下降18%，占地方财政收入比重仅为53%。企业发展后劲不足，水泥、建筑等支柱行业税收贡献减弱，中小企业盈利艰难，重点项目税源减少，财政增收压力增大。

（三）财政收支矛盾突出。税收质量不高，总量下降，依靠非税收入拉动，财政保障能力不强。全面落实“六稳”、“六保”任务，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、实施民生工程等刚性支出不断增大。加上朔西湖、口子、徐淮快速通道等区级重点项目资金需求，政府债务进入偿还高峰，财政收支矛盾加剧。一般性支出紧而又紧，压缩空间有限，沉淀资金盘活余量较少，财政抗风险能力不足。

（四）绩效管理推进不深。2019年底推行财政预算绩效管理改革，“花钱问效、无效问责”的思想意识尚未真正树立，绩效评价仍局限于自评阶段，资金绩效突出不明显。绩效评价体系不健全，指标设置不科学，评价结果与预算安排结合不紧。

三、下一步共工作重点

针对以上问题，区政府将在下半年的工作中高度重视，精准研判，尽最大努力加以解决。

（一）助企纾困，激发实体经济发展动能。抓住长三角一体化发展等重大国家级战略机遇，围绕建设“六区”目标，进一步优化“四送一服”服务，充分发挥积极财政政策和财政资金的杠杆作用，多渠道、多方面加大扶持实体经济发展力度，促进企业聚力发展。合理安排预算支持减税政策实施，用好中央直达资金直接惠企，用活金融政策，积极对接银行、担保公司提供贷款担保，以资金奖励积极引导企业上市挂牌，推广党建引领信用村建设，提高信用贷款使用效益。

（二）共克时艰，保持财政收入平稳增长。主动应对疫情冲击和减税降费政策影响，坚持稳中求进的总基调，加强与税务部门的沟通协调，强抓精细征管，实现税收应收尽收，非税收入及时入库，确保全年预期目标顺利完成。

（三）有效聚财，增强财政保障能力水平。正视当前财政“紧平衡”态势，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。分清轻重缓急，合理配置财政资金，同时积极向上争取转移支付资金，缓解支出压力。

（四）突出绩效，持续推进预算管理改革。推进财政预算管理一体化系统建设，实现从项目立项、预算编制、资金申请、资金拨付到项目结束的全过程追踪监管。强化财政资金支出责任和效率意识，进一步完善绩效评价指标体系，扩大评价项目内容和资金额，提高评价结果反馈运用率，切实增强财政资金支出的有效性和精准度。

附件：1.报告相关表格

2.报告相关名词解释

附件1：

附件2：

名词解释

1、全口径预算：是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。我国政府预算管理的基本格局由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算组成。公共财政预算指的是一般预算，它是财政部门最常见的预算形式，划分为中央政府预算和地方政府预算；政府性基金预算是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，为了支持某项目事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金；国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算；社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。（社会保险基金预算纳入市级统筹管理)

2、民生支出：为保证和财政部统计口径衔接，科学衡量安徽财政民生投入，我省将教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备管理事务等13个方面确定为财政民生支出统计范围。

3、专项债券：是地方政府债券的一种，指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。专项债券（收益债券）和一般债券（普通债券）的区别是：前者是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券，后者是指地方政府为了缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券。   

4、“4321”合作体系：是指省担保集团发起的一种担保风险分担和代偿机制，即新型政银担合作体系。一旦担保贷款发生代偿，由承办的政策性担保机构承担40%，安徽省担保集团承担30%，贷款银行承担20%，所在地方政府财政承担10%。着力化解市、县（区）担保公司全额代偿风险。

5、“劝耕贷”：由省农担公司创新推行，以勉励、鼓励、奖励农耕为立意，是三位一体的农业信贷担保模式，打造政银担“抱团”服务新型农业经营主体的工作新组合，主要解决农业新型经营主体融资无抵押物问题。

6、中央财政直达资金：2020年面对疫情对经济造成的严重冲击，为确保新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，财政部按照党中央、国务院决策部署，建立的特殊转移支付机制。中央直达资金主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等方面。

7、“城镇化一号基金”：该基金以地方建投公司为平台，与徽商银行共同合作设立，主要通过基金进行置换政府性存量债务（包括银行借款、政府应付账款）和满足在建项目资金需求，这对于确保经济下行期下，我区城乡建设的顺利实施及后续融资平稳过渡，减轻政府偿债及建设资金压力，加速城乡建设和转型发展，具有十分重要的意义。

8、党建引领信用村（户）：由省委组织部牵头，坚持农村基层党组织领导地位，充分发挥基层党组织和农村党员干部示范引领作用，按照统一的信用评价标准、申报程序，综合评价达到信用户、信用村建设要求的农户和行政村。运用信用建设成果，促进农村地区信息、信用、信贷联动，实现金融信用惠农支农，服务脱贫攻坚和乡村振兴。

9、财政预算管理一体化系统：财政预算管理一体化系统建设，是财政部旨在以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，取代分散的孤立的业务系统，实现从项目立项、预算编制、资金申请、资金拨付到项目结束的全过程追踪监管。

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