关于杜集区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告（书面）

区十一届人大五次

会议文件之二十三

 

关于杜集区2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算（草案）的报告（书面）

——2024年12月30日在区十一届人大五次会议上

区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告杜集区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

 一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

财政收入：1-11月份，一般公共预算收入完成66445万元，同比增收1741万元，增长2.7%。预计全年一般公共预算收入完成69065万元，同比增长2%。（见附表一）

财政支出：1-11月份，全区财政总支出171603万元，同比减支1620万元，下降0.9%。预计全年支出185000万元，同比增长0.5%。总支出中：区本级支出155636万元，同比增支838万元，支出增长的主要原因是民生、城乡建设、服务保障等投入增加（区本级各主要支出项目见附表二）；“三公”经费支出417万元，同比下降16.9%。其中：公务接待费178万元，下降8.6%；公务用车运行维护费194.3万元，下降18.4%；公务用车购置费44.7万元，下降27.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月份，地方政府专项债务转贷收入32100万元，上级补助2899万元，上年结余1302万元，合计36301万元。政府性基金支出43408万元，其中：专项债券收入安排支出32100万元，国有土地使用权出让收入安排支出200万元，彩票公益金安排支出370万元，专项债务付息支出10710万元，专项债务发行费用支出28万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-11月份，国有资本经营预算收入1000万元，上级补助206万元。国有资本经营预算支出206万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）政府性债务情况

2024年省定我区政府性债务限额为462288万元。截至2024年11月底，我区债务系统内政府债务实际余额为449563.59万元。其中：一般债券79479.59万元，主要用于公租房、开发区标准化厂房建设等项目；专项债券370084万元，主要用于开发区基础设施建设、乡村振兴、群众喝上引调水项目等。债务控制在省定限额以内，风险总体可控。

2024年积极争取专项债额度，共发行4批专项债32100万元。12月已发行专项置换债券11395万元。偿还到期债务本息16122.63万元，其中本金2455万元，利息13667.63万元，实现应偿尽偿。

从2024年全区预算执行情况来看，财政收入方面，传统支柱产业税收锐减，新兴税源培育尚未形成规模，税收收入下行压力进一步加大。财政支出方面，坚决落实厉行节约习惯过紧日子要求，切实压减一般性支出，加强项目整合，集中财力用于保障基层“三保”及区委区政府重点项目支出，财政预算执行紧而有序，财政运行总体较为平稳。

二、落实区人大决议及财政重点工作情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，严格贯彻中央及省市经济工作会议精神，着力抓好组织收入，强化预算执行，优化支出结构，统筹财力保障，提升绩效管理，兜牢“三保”底线，坚决防范化解财政运行风险，全年财政预算执行情况良好，财政运行总体平稳有序，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚强的财政保障。 

（一）“稳”字当头，聚焦收入组织稳大盘。进一步加大税收征管力度，严格执行税收调度机制。加强税源摸排和税收清欠力度，确保应收尽收。积极培育新税源，加快土地出让进度，推动财政收入实现稳步增长，为全区经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。1-11月份一般公共预算收入完成66445万元，同比增长2.7%，完成全年目标任务（68850万元）的96.5%。

（二）“准”字导向，聚焦民生福祉保重点。进一步落实厉行节约习惯过紧日子要求，持续调整和优化财政支出结构，兜牢兜实基层“三保”底线。1-11月份全区财政支出171603万元，其中，民生支出152898万元，占比89.1%。强化项目与资金精准对接，推动教育、社会保障和就业、城乡基础设施等项目顺利实施，截至11月底，全区教育支出42686万元、社会保障和就业支出27642万元、城乡社区支出48191万元等。1-11月份，全区通过惠农补贴“一卡通”平台发放各类资金8009.27万元，惠及农户2.99万人次。

（三）“效”字为重，聚焦经济发展增质效。一是成立金融服务中心。持续搭建政银企合作桥梁，着力解决企业融资难题，今年以来召开银企对接会、融资服务座谈会等会议14次，截至11月底，我区银行机构今年以来为企业发放贷款38.65亿元；盛典担保新增政银担业务1516笔，金额7.3亿元，同比增长54%；天汇小贷今年以来为企业发放贷款119笔，金额4亿元。二是助推招商引资。出台《杜集区国有股权投资基金管理办法》，规范基金招商，累计为7家招商引资企业提供基金支持1亿元。积极推进企业上市挂牌工作，今年完成1家企业股改和5家企业四板挂牌。三是强化资金保障。2024年新增专项债券3.21亿元，分别用于杜集经济开发区装备制造产业园、乡村振兴、群众喝上引调水等项目，建设标准化厂房23.8万平方米。组织专业机构先后2次对全区各主要部门及镇办、开发区主要负责人开展关于中央预算内资金、超长期特别国债、专项债项目申报培训会，提高项目申报针对性和成功率，助力全区经济高质量发展。

（四）“严”字管控，聚焦财会监督稳运行。持续深化推进零基预算改革，全面实施预算管理一体化工作，促进财政管理效能提升。修订完善预算绩效管理制度，今年组织2023年349个项目开展绩效自评，涉及金额4.8亿元，提升资金绩效管理水平。认真履行财会监督主责，强化对预算单位监督指导。先后组织6次涉及10家单位开展财经秩序专项整治行动、“三公”经费及财务监督检查等，同时积极配合纪检、巡察、审计等部门开展督察整改工作，有效维护全区财经纪律。12月份，我单位撰写《关于加强财政预算绩效管理的对策建议》荣获省财政厅学习贯彻党的二十届三中全会精神主题征文全省一等奖。

（五）“深”字改革，聚焦国企发展新面貌。进一步落实国有企业改革深化提升行动，按照竞争上岗、末等调整和不胜任退出的总体要求，扎实开展国企人事薪酬制度改革，委托第三方机构完成中层干部全员竞聘上岗和员工双向选择上岗，通过改革竞聘上岗71人，淘汰解聘8人，实现“瘦身+健身”，轻装上阵，激发了动力、释放了活力。截至11月，天汇建投集团公司利润总额0.9亿元；净资产收益率0.45%，投资额12.25亿元；融资额20.93亿元；生产经营性、资产运营收入0.29亿元，承担建设项目18个，完成投资9.24亿元。在合肥投资的丽亭酒店于4月份盛大开业，目前酒店总体运营态势向好。

加强国有资产监管，有效盘活闲置资产。截至11月底，全区行政事业性国有资产总额25.94亿元。推进盘活低效闲置资产，推行公物仓管理模式，依托预算一体化平台，盘活闲置资产14261件，价值4946.31万元，实现全区闲置资产共享共用。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到当前严峻形势，财政运行中仍然面临不少困难和问题，2024年财政运行呈现紧平衡状态：我区主导产业水泥行业税收断崖式下降；今年上半年双龙公司关井闭坑，杜集区彻底告别“煤时代”，导致我区主体税收大幅减少，税收后劲乏力；加之新型税源正在积极培育，刚性支出不断增加，政府债务还本付息也进入高峰期，基层“三保”压力空前加大等。对于这些问题和困难，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极有力措施，努力加以解决。

三、2025年全区财政预算（草案）

2025年是实现“十四五”规划目标的收官之年，对于“十五五”谋好开篇至关重要。按照区委、区政府总体部署，2025年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议部署要求，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实省、市、区工作部署和安排，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，优化财政支出结构；坚决落实厉行节约习惯过紧日子要求，加大财政资源统筹力度，兜牢基层“三保”底线；强化预算刚性约束和绩效管理，切实防范化解地方政府债务风险；提高财政收支精准性和有效性，确保财政运行平稳可持续，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）2025年全区财政预算（草案）

根据上述指导思想和全区经济发展预期，结合2024年财政收支完成情况，按照现行财政管理体制和《预算法》要求，本着量入为出、量财办事、收支平衡的原则，从严从紧安排各项支出预算。现将2025年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

一般公共预算收入：一般公共预算收入预期70300万元，同比增长2%。其中税收收入预期42700万元，占比60.7%，非税收入预期27600万元，占比39.3%。（见附表三）

一般公共预算支出：一般公共预算支出计划安排135000万元，同比增长1.9%。其中：区本级财政支出计划安排118700万元，上解支出6300万元，补助镇（街道）财政支出计划安排10000万元。（见附表三）

国有资本经营预算：国有资本经营收入预期3996万元，支出预算3996万元。（见附表四）

区本级政府性债务计划：2025年需偿还债务本息共25665.24万元，其中到期本金11490.35万元，到期利息14174.89万元。纳入预算，统筹资金安排，确保应偿尽偿。

（二）2025年区本级财政支出预算（草案）

区本级财政支出预算118700万元，比上年增加1440万元，同比增长1.2%。其中，基本支出安排70833万元，占比59.7%；项目支出安排47867万元，占比40.3%。按照全口径预算管理要求，全部纳入预算管理，受财力所限及支出刚性需求，预算编制中以“保重点、控一般、促统筹、提绩效”为导向，坚持勤俭节约，精打细算。（财政支出项目预算安排见附表五、附表六）

四、2025年财政工作

财政部门要全面落实好区人大会议决议要求，实施更加积极的财政政策，全力保障区委、区政府重大决策部署有效落实，重点做好以下工作：

（一）围绕目标任务，聚力高质量收支。一是加大依法治税力度，积极摸排税源，重点协调口子税收分配新机制，确保应收尽收；二是努力培育新税源，继续加强基金招商管理，保障优质项目资金需求，推动项目快速落地投产；三是优化支出结构，把“三保”支出放在首位，严格执行《关于进一步厉行节约习惯过紧日子的若干举措》，从严控制“三公”经费支出，压减非重点非刚性支出，把有限的资金用于保障全区重点项目建设。

（二）兜牢“三保”底线，改善高质量民生。发挥好财政资金“精准补短板”和“民生兜底线”作用，重点保障基本民生领域的投入，坚决兜牢兜实“三保”底线，着力保障教育、医疗、科技、就业等民生领域的资金需求，完善结余资金收回使用机制，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益，在保障基层“三保”上精准发力，不断增进民生福祉。

（三）抢抓政策机遇，助力高质量发展。深入研究经济金融政策，积极争取中央预算内等上级转移资金，保障城乡基础设施、乡村振兴项目建设需要；加大超长期特别国债申请，目前我区申报项目6个，涉及5个领域总投资12.6亿元；围绕土地收储和城中村改造领域科学谋划项目，提高项目入库率，保障发展持续性和稳定性；全面落实国有企业改革深化提升行动，推进市场化经营机制改革，提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，积极参与我区重大战略项目建设，积极向上对接产业基金，招引行业龙头企业落地并形成产业集聚，切实发挥国有企业在地方经济发展中的产业支撑作用；持续搭建政银企担沟通桥梁，引导金融机构推出更多金融产品帮助中小微企业解决融资难题，让更多“金融活水”支持企业发展，做大产业规模，全力保障我区经济高质量发展。

（四）强化债务管理，风险高质量管控。严格执行省政府核定的我区政府债务限额，将应付本金利息足额列入预算，按照时间节点及时偿还，积极争取隐性债务置换，确保保交楼3.52亿元贷款按期偿还。加强专项债各方主体责任落实，提高项目建设进度管理，尽快产生效益，科学研判债务风险，适度增加债务规模，确保不发生财政债务风险。压实属地金融监管责任，着力维护良好金融生态，加强地方金融组织监管，持续开展非法金融活动风险排查，加大防范非法集资宣传力度，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

（五）坚持依法理财，夯实高质量基础。深入学习习近平总书记关于财政工作的重要指示精神，严格贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，扩大财政监督社会影响，营造良好执法环境。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深入推进党风廉政建设和廉政风险防控工作。严格预算执行和“三公”经费监督，确保财政资金安全。继续盘活闲置低效资产，提升资产使用效益。严格政府采购管理，打造“阳光采购”政府采购市场交易环境。加强内控制度完善，积极开展财会监督，逐步形成上下联动、内外互动、相互制约的“大监督”机制。

各位代表！2025年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚决贯彻区委、区政府工作要求，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真落实本次会议审查意见，奋力扬帆、笃行不怠，扎实做好财政各项工作，为努力开创杜集高质量发展新局面贡献更多财政力量！

 

附件：

1、报告相关表格

2、报告相关名词解释

 

 

附件1

 

2024年杜集区财政收支完成情况表（表一）

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1-11月区本级财政支出项目情况表（表二）

单位：万元

2025年杜集区一般公共预算收支平衡表（表三）

单位：万元

上解支出说明：

1.区法院人员工资及项目经费上解2842万元；

2.区检察院人员工资及项目经费上解1329万元；

3.区公安分局辅警支出上解1899万元；

4.其他上解230万元。

2025年杜集区国有资本经营预算收支总表（表四）

单位：万元

 

 

2025年区本级一般公共预算支出预算明细表（表五）

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年区本级一般公共预算支出明细表（表六）

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

名词解释

 

1、民生支出：为保证和财政部统计口径衔接，科学衡量安徽财政民生投入，我省将教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等事务、自然资源海洋气象等事务、住房保障、粮油物资储备等13个方面确定为财政民生支出统计范围。

2、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

3、政府性债务：是指机关事业单位及政府专门成立的机构为提供基础性、公益性服务直接借入和债务和政府机关提供担保形成的债务和政府机关提供担保形成的债务。包括负有直接偿还责任债务（一类债务）、负有担保责任债务（二类债务）和承担一定救助责任债务（三类债务）。

4、专项债券：是地方政府债券的一种，指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。专项债券（收益债券）和一般债券（普通债券）的区别是：前者是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券，后者是指地方政府为了缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券。

5、零基预算：是指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

6、预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

7、“三保”：保基本民生、保工资、保运转。支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

8、公物仓：指为推进国有资产的共享共用和优化资源配置，对行政事业单位长期低效运转、闲置、超标准配置的资产进行统一管理、调配、处置的运作平台。通过搭建实体仓库和资产调剂工作平台，建立部门间资产调剂机制，推进资产共享共用，实现资源的经济节约、充分利用和集中共享。