杜集区矿山集街道办事处2023年度部门决算

2023年部门决算公开目录  

2024年9月

 

第一部分 杜集区矿山集街道办事处2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区矿山集街道办事处2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区矿山集街道办事处2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 

杜集区矿山集街道办事处2023年度部门决算情况

一、部门职责

（一）财政的基本职能。

财政具有资源配置、收入分配、调控经济和监督管理等职能。

（二）主要职责：

　  1、依法组织地方财政收入，加强税收征管，严厉打击偷漏税行为， 做好协税护税工作，优化税收征管环境，不断挖掘增长潜力，推动地方经济发展。
  2、加强预算管理，严格按照《预算法》编制部门预算，不断优化预算支出结构，强化预算约束，保证重点支出需要，提高资金的使用效益。
  3、加强财政管理与监督，规范财务收支行为。强化非税收入管理，严格实行“收支两条线”管理办法；强化专项资金的监管，确保资金专款专用；加强国有资产管理，严格执行行政事业单位国有资产管理办法，防止国有资产流失。
  4、积极服务企业，搭建银企合作平台，努力培植财源，促进经济发展。

5、大力实施民生工程，逐步实现“学有所教、住有所居、老有所养、病有所医、娱有所乐”等，着力解决群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题，不断增强政府公共服务能力，提高民生保障水平。

6、落实各项惠农政策，做好强农惠农资金的发放工作。

财政所的基本职责：

1.按照党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项会计制度，实施对乡镇行政事业单位会计集中核算工作；对村级财务的村帐镇管、对涉农资金的“一卡通”发放工作 。

2.定期向乡镇党委政府汇报财务的收支情况。做好财务分析工作。

3.认真编制财政预算与决算，合理分配和运用各项财政资金，严格资金的使用和管理，实现财政收支平衡。

4.负责会计资料整理立卷、归档和保管工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，矿山集办事处2023年度部门决算包括本级决算和事业单位决算，与预算相较一致。纳入财政所2023年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，杜集区矿山集街道2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区矿山集街道办事处2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计2979.79万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2979.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计减少1573.43万元，下降34.56%，主要原因：精简支出。

（二）收入决算情况说明（根据公开02表填写）

2023年度收入合计2979.79万元，其中：财政拨款收入2979.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明（根据公开03表填写）

2023年度支出合计2979.79万元，其中：基本支出1454.27万元，占48.81%；项目支出1525.52万元，占51.19%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（根据公开04表填写）

2023年度财政拨款收入总计2979.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2979.79万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1573.43万元，下降34.56%，主要原因：精简支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（根据公开05表填写）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2929.37万元，占本年支出的98.31%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1490.37万元，下降33.72%。主要原因精简支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2929.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.68万元，占1.7%;城乡社区（类）支出100.79万元，占3.44%；科学技术（类）支出210万元，占7.17%；文化体育与传媒（类）支出12.56万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出166.87万元，占5.7%；农林水（类）支出1808.26万元，占61.73%；住房保障（类）支出367.91万元，占12.56%；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1996.16万元，支出决算为2979.79万元，完成年初预算的149.28%。决算数大于预算数的主要原因: 一般公共服务支出及项目支出增加。其中:基本支出1454.27万元，占48.81%；项目支出1525.52万元，51.19%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出及项目支出增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.92万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出及项目支出增加。

（3）城乡社区（类）城乡社区（款）城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（4）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.56万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（5）农林水利（类）农林水利（款）农林水利（项）。年初预算为1687.51万元，支出决算为1808.26万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（6）卫生健康（类）卫生健康（款）卫生健康（项）。年初预算为40.9万元，支出决算为90.82万元，完成年初预算的222.05%，决算数大于预算数的主要原因是计生服务、医疗费用列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（根据公开06表填写）

2023年度财政拨款基本支出1454.27万元，其中：人员经费1373.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费80.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（根据公开07表填写）

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

矿山集街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据公开08表填写）

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50.42万元，本年支出50.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为50.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国有资本经营预算支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。（根据预算一体化平台-决算管理中F03表的数据填写）

2023年度，杜集区矿山集街道办事处机关运行经费支出80.52万元，比2022年减少13.53万元，下降14.39%，主要原因是压缩支出。

2、政府采购支出情况。（根据预算一体化平台-决算管理中F03表的数据填写,注意本段不应删改，支出0即填0。）

2023年度，杜集区矿山集街道办事处政府采购支出总额114.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出114.76万元、政府采购服务支出0万元。。

3、国有资产占有使用情况。（根据实际资产情况填写，车辆和装备情况都要有表述）

截至2023年12月31日，杜集区矿山集街道办事处共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
    4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金331.05万元。从评价情况看，评价结果显示为优。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）